SUMINOE（3501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月12日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,978 | 1,904 |
| 減価償却費 | 885 | 899 |
| のれん償却額 | 10 | 54 |
| 負ののれん償却額 | -44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -121 |
| 支払利息 | 107 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,768 | -892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808 | -981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504 | -1,526 |
| その他 | 296 | -157 |
| 小計 | -138 | -674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 121 |
| 利息の支払額 | -108 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -582 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,099 | -3,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,100 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,053 |
| その他 | -33 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -1,296 |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -461 |
| 配当金の支払額 | -264 | -226 |
| その他 | -216 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,780 | -3,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,783 | 5,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
