有価証券報告書-第127期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年10月31日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,459 | 2,398 |
減価償却費 | 1,862 | 1,893 |
減損損失 | 269 | 371 |
負ののれん償却額 | -44 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -99 | 75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -184 |
支払利息 | 229 | 241 |
持分法による投資損益(△は益) | -216 | -194 |
固定資産除売却損益(△は益) | -20 | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -687 | 1,011 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 565 | -1,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -588 | -1,792 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -289 | 16 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -289 | -721 |
その他 | 867 | 294 |
小計 | 4,864 | 2,564 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 184 |
利息の支払額 | -234 | -240 |
法人税等の支払額 | -1,096 | -1,064 |
法人税等の還付額 | 5 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -240 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
有価証券の取得による支出 | -11,099 | -6,302 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,103 | 6,305 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -742 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -345 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,049 |
貸付けによる支出 | -6 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
その他 | 154 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -3,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,046 | 561 |
長期借入れによる収入 | 1,181 | 3,312 |
長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -2,084 |
リース債務の返済による支出 | -885 | -904 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -491 | -490 |
その他 | -301 | -274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | 119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92 | -1,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,543 | 7,810 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | - |