営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億95百万円減少し、69億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費11億11百万円や仕入債務の増加額10億4百万円を計上したものの、売上債権の増加額21億49百万円、法人税等の支払額5億38百万円等により、2億11百万円の支出(前年同期は9億60百万円の支出)となりました。

2023/01/13 16:01