1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,180	4,820	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	166	524	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	23	21	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/24 10:57

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
コミットメントライン契約総額	-百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	1,160

なお、当該コミットメントライン契約について、下記の財務制限条項が付されております。
当連結会計年度

2016/06/24 10:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 社債	2,000	2,000	△0
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	417	416	0
負債計	19,405	19,405	0

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/24 10:57