有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

※3 前連結会計年度について、当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行をはじ
めとする取引金融機関6行とシンジケートローン契約(コミットメント期間平成26年9月18日～平成27年9月11
日)を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
シンジケートローン契約総額	10,000百万円	-百万円
借入実行残高	7,100	-
差引額	2,900	-

なお、当該シンジケートローンについて、下記の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成26年3月に終了する
決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の営業損益及び経常損益に関して、それぞれ営業損失及び
経常損失を計上しないこと。
③発効日、コミットメント開始日及び個別貸付の実行時点毎において、平成25年8月7日付プレスリリースに
関するリコール対応費用が27億90百万円(製品保証引当金として繰入済みの25億37百万円に110%を乗じた
金額)を超えないこと。
※4 当連結会計年度について、当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミッ
トメントライン契約(コミットメント期間平成27年9月30日～平成28年9月30日)を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
コミットメントライン契約総額	-百万円	5,000百万円
借入実行残高	-	1,160
差引額	-	3,840

なお、当該コミットメントライン契約について、下記の財務制限条項が付されております。
当連結会計年度
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月に終了する
決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の営業損益及び経常損益に関して、それぞれ営業損失及び
経常損失を計上しないこと。