四半期報告書-第116期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

※2 当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行をはじめとする取引金融機関6行
とシンジケートローン契約(コミットメント期間平成26年9月18日～平成27年9月11日)を締結している。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
シンジケートローン契約総額	10,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	7,100	7,500
差引額	2,900	2,500

また、当該シンジケートローンについて、下記の財務制限条項が付されている。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成26年3月に終了する決算
期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
②各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の営業損益及び経常損益に関して、それぞれ営業損失及び経常損
失を計上しないこと。
③発効日、コミットメント開始日及び個別貸付の実行時点毎において、平成25年8月7日付プレスリリースに関
するリコール対応費用が27億90百万円(製品保証引当金として繰入済みの25億37百万円に110%を乗じた金額)
を超えないこと。