区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,820	4,060	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	524	1,251	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/23 15:59

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

また、当連結会計年度について、当社は、運転資金の安定的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行と
コミットメントライン契約(コミットメント期間平成28年9月30日～平成29年9月30日)を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	3,920百万円	-百万円
一年内返済予定の長期借入金	-	79

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動による資金の収入は、前連結会計年度に比べ、長期借入による収入38億43百万円、長期借入の返済による支出9億32百万円、短期借入金の純減額7億42百万円、配当金の支払額1億81百万円等により、29億7百万円増加して19億56百万円となっております。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、76百万円増加して32億19百万円となっております。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 電子記録債務	3,421	3,421	-
(3) 短期借入金	4,820	4,820	-
(4) 社債	2,000	2,000	0

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

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