有価証券報告書-第108期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,534 | 110,547 |
| 減価償却費 | 374,721 | 426,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | 6,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,620 | 3,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,715 | 23,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,401 | -1,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,751 | -56,183 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -160,352 |
| インフレ会計修正損益（△は益） | 26,702 | － |
| 支払利息 | 236,522 | 233,336 |
| 手形売却損 | 68,382 | 59,714 |
| 為替差損益（△は益） | 10,358 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,542 | 660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | -91,310 |
| 固定資産除却損 | 2,517 | 5,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,221 | -7,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,133 |
| 出資金評価損 | － | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,140 | 46,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,038 | -155,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905,766 | 147,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,942 | -14,090 |
| その他 | -169,029 | 20,880 |
| 小計 | 102,689 | 600,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,500 | 57,384 |
| 利息の支払額 | -329,500 | -286,547 |
| 法人税等の支払額 | -152,690 | -128,878 |
| 保険金の受取額 | － | 160,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,001 | 402,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,188 | -287,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | 92,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -1,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,399 | -5,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,533 | 14,137 |
| 貸付けによる支出 | -221,509 | -30,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,076 | 89,464 |
| 定期預金の預入による支出 | -42,335 | -74,167 |
| その他 | 11,761 | -27,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,342 | -230,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,120,596 | 5,339,127 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,902,531 | -4,886,196 |
| 長期借入れによる収入 | 1,945,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,627,289 | -718,704 |
| 社債の発行による収入 | 979,030 | － |
| 配当金の支払額 | -178 | -25,075 |
| その他 | -635 | -19,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,992 | -200,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,430 | -20,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,782 | -47,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,644 | 303,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,862 | 256,079 |