有価証券報告書-第109期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,547 | 165,015 |
| 減価償却費 | 426,747 | 397,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,474 | -133,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | 19,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,620 | 9,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | 1,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,183 | -55,462 |
| 保険解約損益（△は益） | -160,352 | － |
| 支払利息 | 233,336 | 214,808 |
| 手形売却損 | 59,714 | 50,630 |
| 為替差損益（△は益） | 459 | 1,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 660 | 6,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91,310 | -33,640 |
| 固定資産除却損 | 5,017 | 1,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,542 | -6,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,133 | － |
| 出資金評価損 | 470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,850 | 298,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,913 | 116,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,677 | -152,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,090 | 27,583 |
| その他 | 20,880 | -52,558 |
| 小計 | 600,603 | 876,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,384 | 45,018 |
| 利息の支払額 | -286,547 | -271,705 |
| 法人税等の支払額 | -128,878 | -55,309 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,008 |
| 保険金の受取額 | 160,352 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,913 | 627,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,191 | -327,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,316 | 37,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -43,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -26,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,137 | 16,439 |
| 貸付けによる支出 | -30,451 | -65,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,464 | 109,138 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,167 | -29,231 |
| その他 | -27,175 | -23,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,359 | -352,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,339,127 | 6,805,287 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,886,196 | -6,979,527 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 722,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,704 | -705,085 |
| 配当金の支払額 | -25,075 | -25,366 |
| その他 | -19,287 | -34,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,135 | -216,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,201 | 11,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,782 | 70,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,862 | 256,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 256,079 | 326,318 |