有価証券報告書-第110期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 165,015 | -210,838 |
| 減価償却費 | 397,848 | 400,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,071 | 120,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,082 | 85,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,963 | -9,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | -34,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,462 | -45,353 |
| 支払利息 | 214,808 | 207,975 |
| 手形売却損 | 50,630 | 51,026 |
| 為替差損益（△は益） | 1,020 | 735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,964 | 3,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,640 | -3,689 |
| 固定資産除却損 | 1,237 | 8,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,126 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,834 |
| 出資金評価損 | － | 250 |
| 災害損失 | － | 193,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,118 | -670,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,748 | -66,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,994 | 828,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,583 | -21,925 |
| その他 | -52,558 | -200,689 |
| 小計 | 876,328 | 637,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,018 | 47,117 |
| 利息の支払額 | -271,705 | -246,528 |
| 法人税等の支払額 | -55,309 | -153,487 |
| 法人税等の還付額 | 33,008 | 7,423 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,339 | 274,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,515 | -376,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,982 | 9,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,013 | -36,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,998 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,439 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -65,662 | -160,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,138 | 132,389 |
| 定期預金の預入による支出 | -29,231 | -554,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 619,505 |
| その他 | -23,360 | 77,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,219 | -286,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,805,287 | 8,024,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,979,527 | -7,823,287 |
| 長期借入れによる収入 | 722,000 | 598,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,085 | -683,718 |
| 社債の発行による収入 | － | 977,353 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -25,366 | -25,387 |
| その他 | -34,175 | -55,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,867 | 12,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,985 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,238 | -890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,079 | 326,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326,318 | 325,427 |