有価証券報告書-第111期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -210,838 | 691,141 |
| 減価償却費 | 400,011 | 399,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,590 | -262,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,415 | 83,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,804 | 17,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,619 | 137,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,353 | -50,844 |
| 支払利息 | 207,975 | 211,402 |
| 手形売却損 | 51,026 | 53,466 |
| 為替差損益（△は益） | 735 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,965 | 14,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,689 | -13,908 |
| 固定資産除却損 | 8,026 | 8,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,834 | 23,723 |
| 出資金評価損 | 250 | － |
| 災害損失 | 193,395 | 27,264 |
| 受取保険金 | － | -30,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,701 | -261,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,989 | -647,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828,939 | 525,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,925 | 31,535 |
| その他 | -200,689 | -109,233 |
| 小計 | 637,558 | 850,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,117 | 48,177 |
| 利息の支払額 | -246,528 | -258,506 |
| 法人税等の支払額 | -153,487 | -47,000 |
| 法人税等の還付額 | 7,423 | 23,725 |
| 災害損失の支払額 | -17,647 | -7,723 |
| 保険金の受取額 | － | 41,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,434 | 650,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,755 | -184,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,022 | 19,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,696 | -8,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -5,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -160,154 | -165,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,389 | 163,019 |
| 定期預金の預入による支出 | -554,823 | -1,172,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619,505 | 1,141,000 |
| その他 | 77,183 | -28,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,327 | -241,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,024,857 | 8,724,578 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,823,287 | -9,959,857 |
| 長期借入れによる収入 | 598,515 | 2,183,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,718 | -1,078,770 |
| 社債の発行による収入 | 977,353 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -25,387 | -306 |
| その他 | -55,982 | -59,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,350 | -390,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,348 | -3,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890 | 15,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,318 | 325,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325,427 | 341,154 |