有価証券報告書-第112期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 691,141 | 611,291 |
| 減価償却費 | 399,970 | 382,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262,277 | 220,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,077 | 77,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,325 | 9,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,890 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,844 | -88,113 |
| 支払利息 | 211,402 | 222,690 |
| 手形売却損 | 53,466 | 49,467 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -76,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,934 | 29,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,908 | -109 |
| 固定資産除却損 | 8,106 | 7,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,723 | 3,413 |
| 災害損失 | 27,264 | － |
| 受取保険金 | -30,713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,040 | 446,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647,086 | -144,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,633 | -726,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,535 | 6,127 |
| その他 | -109,233 | 145,067 |
| 小計 | 850,366 | 1,183,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,177 | 87,680 |
| 利息の支払額 | -258,506 | -285,692 |
| 法人税等の支払額 | -47,000 | -544,599 |
| 法人税等の還付額 | 23,725 | 4,174 |
| 災害損失の支払額 | -7,723 | － |
| 保険金の受取額 | 41,213 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,253 | 445,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,182 | -848,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,728 | 13,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -37,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,997 | -4,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,822 |
| 貸付けによる支出 | -165,357 | -181,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 163,019 | 149,457 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,172,328 | -727,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,141,000 | 771,020 |
| その他 | -28,402 | -19,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,110 | -875,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,724,578 | 11,138,646 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,959,857 | -11,164,578 |
| 長期借入れによる収入 | 2,183,970 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,770 | -1,085,678 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,315 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -306 | -25,385 |
| その他 | -59,953 | -67,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,339 | 511,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,076 | 110,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,726 | 192,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,427 | 341,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,154 | 533,233 |