有価証券報告書-第113期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,291 | 754,904 |
| 減価償却額 | 382,835 | 402,920 |
| 貸倒引当金の増減額 | 220,571 | -112,331 |
| 退職給付引当金の増減額 | 77,798 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 99,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 9,258 | 21,715 |
| 賞与引当金の増減額 | -371 | 5,025 |
| 受取利息及び配当金 | -88,113 | -45,390 |
| 支払利息 | 222,690 | 190,425 |
| 手形売却損 | 49,467 | 47,620 |
| 為替差損益 | -76,164 | 16,679 |
| 持分法による投資損益 | 29,980 | 32,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -73,272 |
| 固定資産除却損 | 7,473 | 12,758 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,861 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,413 | － |
| 売上債権の増減額 | 446,247 | -464,857 |
| たな卸資産の増減額 | -144,396 | 59,826 |
| 仕入債務の増減額 | -726,332 | 440,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,127 | -12,249 |
| その他 | 145,067 | -332,973 |
| 小計 | 1,183,598 | 1,043,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,680 | 41,468 |
| 利息の支払額 | -285,692 | -226,473 |
| 法人税等の支払額 | -544,599 | -310,019 |
| 法人税等の還付額 | 4,174 | 10,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,162 | 559,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,711 | -460,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,939 | 133,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,312 | -5,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,898 | -6,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,822 | 2,000 |
| 貸付による支出 | -181,385 | -66,733 |
| 貸付の回収による収入 | 149,457 | 81,622 |
| 定期性預金の預入による支出 | -727,031 | -1,104,953 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 771,020 | 1,303,198 |
| その他 | -19,449 | 7,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,549 | -116,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 11,138,646 | 9,214,438 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,164,578 | -9,658,646 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 2,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,678 | -1,644,157 |
| 社債の発行による収入 | 96,315 | 97,071 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -25,385 | -51,204 |
| その他 | -67,332 | -77,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,986 | -639,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,480 | -3,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,079 | -200,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,233 | 332,745 |