営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末と比べ228百万円増加し期末残高は824百万円となりました。その主な内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加はありましたが、売上債権の減少及び仕入債務の増加等により、837百万円の資金の増加(前年同期は20百万円の資金の増加)となりました。

2020/12/11 16:13