営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末と比べ255百万円増加し期末残高は1,290百万円となりました。その主な内容は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少及び仕入債務の増加等により、460百万円の資金の増加(前年同期は547百万円の資金の減少)となりました。

2024/12/13 16:27