四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年5月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 436,841 | 287,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 253,791 | 245,082 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,459 | 83,133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32,985 | 20,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,982 | 21,990 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,465 | 32,590 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △19,108 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,327 | △15,279 | |||||||||
| 支払利息 | 47,860 | 40,050 | |||||||||
| 手形売却損 | 8,129 | 7,297 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,000 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20,062 | △27,865 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △33,202 | 12,732 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △150 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 420 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 157,732 | 27,962 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △127,189 | △116,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △505,044 | △531,519 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,194 | △85,873 | |||||||||
| その他 | 340,740 | △87,141 | |||||||||
| 小計 | 475,274 | △84,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,024 | 14,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,796 | △52,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,247 | △166,652 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,769 | 4,257 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,024 | △285,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,642 | △423,087 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 835 | 410 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,895 | △10,720 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △13,738 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,070 | △74,716 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,895 | 3,775 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △26,390 | △8,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 152,281 | ― | |||||||||
| その他 | △19,552 | △18,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △318,276 | △530,427 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年5月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,182,456 | 7,323,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,505,337 | △6,751,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,058,890 | △1,282,742 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △102,232 | △127,929 | |||||||||
| その他 | △22,765 | △17,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,230 | 643,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,242 | △2,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,735 | △174,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,470 | 748,439 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,027 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 631,232 | ※1 573,831 | |||||||||