営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ648百万円減少し、1,315百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、302百万円の資金の増加(前年同四半期 340百万円の資金の増加)となりました。これは主に、法人税の支払額199百万円はありましたが、税金等調整前四半期純利益284百万円、減価償却費92百万円、仕入債務の増加132百万円などによるものです。

2016/11/14 9:11