キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億129万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9922万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -62 | -151 | 290 | -55 | 1,287 | 通期 | 595 | -266 | -169 | 329 | -242 | 1,310 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 341 | 25 | -174 | 365 | -84 | 1,498 | 通期 | 651 | -605 | 624 | 46 | -704 | 1,964 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 303 | -735 | -197 | -432 | -721 | 1,316 | 通期 | 149 | -1,071 | 155 | -922 | -1,139 | 1,192 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -332 | 75 | -69 | -317 | 1,201 | 通期 | 451 | -383 | 115 | 68 | -356 | 1,379 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -67 | -232 | 283 | -52 | 1,428 | 通期 | 509 | -173 | -339 | 336 | -173 | 1,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -14 | -75 | 102 | -68 | 1,395 | 通期 | 279 | -139 | -89 | 140 | -223 | 1,418 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -125 | 27 | 209 | -118 | 1,656 | 通期 | 631 | -182 | -13 | 449 | -144 | 1,868 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -47 | -21 | 602 | -38 | 2,453 | 通期 | 1,001 | -189 | -266 | 811 | -281 | 2,435 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -44 | -114 | 146 | -146 | 2,476 | 通期 | 338 | -184 | -206 | 155 | -201 | 2,388 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 601 | -99 | -139 | 502 | -98 | 2,759 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億2930万
- 2016年3月（連） -86.15%
- 4562万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億2183万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6831万
- 2019年3月（連） +391.89%
- 3億3605万
- 2020年3月（連） -58.47%
- 1億3958万
- 2021年3月（連） +221.84%
- 4億4922万
- 2022年3月（連） +80.63%
- 8億1144万
- 2023年3月（連） -80.93%
- 1億5476万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.62%
- 2016年3月（連）
- 12.97%
- 2017年3月（連）
- 2.95%
- 2018年3月（連）
- 9.02%
- 2019年3月（連）
- 9.61%
- 2020年3月（連）
- 5.43%
- 2021年3月（連）
- 13.28%
- 2022年3月（連）
- 18.24%
- 2023年3月（連）
- 6.37%