有価証券報告書-第133期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,264 | 273,327 |
| 減価償却費 | 214,504 | 269,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,107 | 23,159 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,724 | 19,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,805 | -46,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -5,602 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -44,769 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,088 | -2,091 |
| 支払利息 | 24,321 | 24,564 |
| 為替差損益（△は益） | 8,517 | -4,896 |
| 有形固定資産除却損 | 803 | 551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,119 | -130,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,611 | -12,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,969 | 25,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,653 | 83,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,427 | 1,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,343 | 5,349 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,962 | 7,245 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,047 | 1,424 |
| 小計 | 468,999 | 533,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,085 | 2,272 |
| 利息の支払額 | -24,122 | -25,140 |
| 法人税等の支払額 | -298,006 | -59,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,955 | 451,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,017 | -24,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,039 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,695 | -353,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -2,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,449 | -1,503 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,705 | -3,993 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,762 | 2,281 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -7 |
| 敷金の回収による収入 | 795 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,792 | -382,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,792 | -1,156,282 |
| 配当金の支払額 | -60,233 | -46,260 |
| リース債務の返済による支出 | -24,061 | -40,171 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,203 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,621 | -2,095 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,494 | 115,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,506 | 3,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772,848 | 187,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,608 | 1,378,909 |