有価証券報告書-第134期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 273,327 | 450,725 |
減価償却費 | 269,207 | 286,925 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,159 | -6,876 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 19,093 | 21,531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,573 | 6,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,602 | 7 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -22,205 |
受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -2,385 |
支払利息 | 24,564 | 15,422 |
為替差損益(△は益) | -4,896 | 3,255 |
有形固定資産除却損 | 551 | 491 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,228 | -89,552 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,045 | -128,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,634 | 31,076 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,733 | -13,965 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,646 | -11,560 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,349 | 33,359 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,245 | -261 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,424 | 911 |
小計 | 533,373 | 574,887 |
利息及び配当金の受取額 | 2,272 | 2,385 |
利息の支払額 | -25,140 | -15,388 |
法人税等の支払額 | -59,248 | -52,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,256 | 509,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,001 | -24,003 |
貸付けによる支出 | - | -445 |
貸付金の回収による収入 | - | 445 |
有形固定資産の取得による支出 | -353,948 | -142,094 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -1,785 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,607 |
保険積立金の積立による支出 | -3,993 | -3,543 |
保険積立金の解約による収入 | 2,281 | - |
敷金の差入による支出 | -7 | -180 |
敷金の回収による収入 | - | 230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,937 | -172,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,156,282 | -343,960 |
配当金の支払額 | -46,260 | -46,179 |
リース債務の返済による支出 | -40,171 | -48,771 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 107 |
自己株式の取得による支出 | -2,095 | -362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,191 | -339,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,790 | -2,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,300 | -5,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,909 | 1,373,550 |