有価証券報告書-第135期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 450,725 | 202,020 |
減価償却費 | 286,925 | 289,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,876 | 24,372 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,531 | 17,785 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,210 | -4,638 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -9 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -22,205 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,385 | -2,680 |
補助金収入 | - | -10,000 |
支払利息 | 15,422 | 15,157 |
為替差損益(△は益) | 3,255 | 7,284 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -50 |
有形固定資産除却損 | 491 | 659 |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,552 | 76,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128,221 | -42,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,076 | -67,681 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,965 | -10,719 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,560 | 5,365 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,359 | -41,096 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -261 | -1,353 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 911 | - |
小計 | 574,887 | 457,501 |
利息及び配当金の受取額 | 2,385 | 2,680 |
利息の支払額 | -15,388 | -15,562 |
補助金の受取額 | - | 10,000 |
法人税等の支払額 | -52,844 | -175,644 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,040 | 278,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,003 | -24,005 |
定期預金の払戻による収入 | - | 72,009 |
貸付けによる支出 | -445 | - |
貸付金の回収による収入 | 445 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -142,094 | -166,860 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -7,675 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,607 | -1,656 |
保険積立金の積立による支出 | -3,543 | -3,605 |
敷金の差入による支出 | -180 | -7 |
敷金の回収による収入 | 230 | 6 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | -7,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,983 | -139,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -343,960 | -391,658 |
配当金の支払額 | -46,179 | -46,545 |
リース債務の返済による支出 | -48,771 | -50,658 |
自己株式の売却による収入 | 107 | 28 |
自己株式の取得による支出 | -362 | -409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,164 | -89,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,250 | -5,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,358 | 44,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,550 | 1,418,362 |