オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,725 | 202,020 |
| 減価償却費 | 286,925 | 289,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,876 | 24,372 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,531 | 17,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | -4,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -22,205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,385 | -2,680 |
| 補助金収入 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 15,422 | 15,157 |
| 為替差損益（△は益） | 3,255 | 7,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 491 | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,552 | 76,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,221 | -42,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,076 | -67,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,965 | -10,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,560 | 5,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,359 | -41,096 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -261 | -1,353 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 911 | － |
| 小計 | 574,887 | 457,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,385 | 2,680 |
| 利息の支払額 | -15,388 | -15,562 |
| 補助金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -52,844 | -175,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,040 | 278,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,003 | -24,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,009 |
| 貸付けによる支出 | -445 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,094 | -166,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -7,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,607 | -1,656 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,543 | -3,605 |
| 敷金の差入による支出 | -180 | -7 |
| 敷金の回収による収入 | 230 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -7,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,983 | -139,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,960 | -391,658 |
| 配当金の支払額 | -46,179 | -46,545 |
| リース債務の返済による支出 | -48,771 | -50,658 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,164 | -89,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,250 | -5,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,358 | 44,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,550 | 1,418,362 |
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