オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,771 | 45,633 |
| 減価償却費 | 136,445 | 140,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,228 | 12,853 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,982 | 8,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,198 | 2,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -22,205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,908 | -2,096 |
| 支払利息 | 8,043 | 7,615 |
| 為替差損益（△は益） | 2,804 | 7,233 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,367 | 54,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,714 | -40,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,991 | -25,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,376 | 49,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,085 | 4,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,645 | -32,689 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,424 | -4,470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 567 | － |
| 小計 | 374,984 | 228,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,908 | 2,096 |
| 利息の支払額 | -8,029 | -7,908 |
| 法人税等の支払額 | -18,536 | -107,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,327 | 115,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | -12,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,009 |
| 貸付けによる支出 | -445 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,104 | -61,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -6,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008 | -1,056 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,771 |
| 敷金の差入による支出 | -180 | － |
| 敷金の回収による収入 | 230 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,945 | -13,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,716 | -202,252 |
| 配当金の支払額 | -46,106 | -46,505 |
| リース債務の返済による支出 | -24,164 | -25,910 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,123 | -75,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,136 | -5,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,121 | 21,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,550 | 1,394,588 |
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