四半期報告書-第134期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,575 | 269,771 |
| 減価償却費 | 133,361 | 136,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,572 | -7,228 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,078 | 9,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,581 | 15,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | 5 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | -22,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -1,908 |
| 支払利息 | 12,409 | 8,043 |
| 為替差損益（△は益） | -4,841 | 2,804 |
| 有形固定資産除却損 | － | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,817 | -68,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,484 | -27,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,032 | -3,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,287 | 45,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,480 | -11,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,916 | 30,645 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,836 | -1,424 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 903 | 567 |
| 小計 | 279,030 | 374,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 1,908 |
| 利息の支払額 | -12,286 | -8,029 |
| 法人税等の支払額 | -4,979 | -18,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,560 | 350,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -12,003 |
| 貸付けによる支出 | － | -445 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,297 | -50,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -1,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -1,008 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,221 | -1,771 |
| 敷金の差入による支出 | -7 | -180 |
| 敷金の回収による収入 | － | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,223 | -66,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,646 | -161,716 |
| 配当金の支払額 | -46,217 | -46,106 |
| リース債務の返済による支出 | -17,803 | -24,164 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,685 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,647 | -232,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,521 | -2,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,507 | 49,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,909 | 1,428,030 |