四半期報告書-第133期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,244 | 111,575 |
| 減価償却費 | 92,808 | 133,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,930 | 11,572 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,609 | 10,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,174 | -31,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -2,862 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -44,769 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -1,615 |
| 支払利息 | 12,206 | 12,409 |
| 為替差損益（△は益） | 20,585 | -4,841 |
| 有形固定資産除却損 | 218 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,545 | -101,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,669 | 15,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,269 | -30,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,765 | 124,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,385 | 8,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,444 | 19,916 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -636 | 3,836 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -92 | 903 |
| 小計 | 512,834 | 279,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 1,796 |
| 利息の支払額 | -11,960 | -12,286 |
| 法人税等の支払額 | -199,679 | -4,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,809 | 263,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,017 | -12,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,401 | -317,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | -905 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,393 | -2,221 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,762 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,881 | -332,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,896 | -119,646 |
| 配当金の支払額 | -59,968 | -46,217 |
| リース債務の返済による支出 | -10,023 | -17,803 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,203 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65,529 | -1,685 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,214 | 74,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,174 | 3,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,462 | 9,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,994 | 1,201,115 |