四半期報告書-第132期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,750 | 284,244 |
| 減価償却費 | 91,508 | 92,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,651 | -19,930 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | 5,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,306 | -12,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 162 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -44,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,592 | -1,615 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,609 | － |
| 支払利息 | 11,846 | 12,206 |
| 為替差損益（△は益） | 5,091 | 20,585 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,255 | -19,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,746 | 19,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,614 | 132,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,959 | 43,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,812 | -8,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,153 | 8,444 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,559 | -636 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,172 | -92 |
| 小計 | 378,625 | 512,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,562 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -11,908 | -11,960 |
| 法人税等の支払額 | -28,687 | -199,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,592 | 302,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,012 | -12,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,058 | -721,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,996 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -831 | -850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,395 | -2,393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,290 | 1,762 |
| 敷金の差入による支出 | -1,022 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,541 | -734,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,076 | -111,896 |
| 配当金の支払額 | -45,490 | -59,968 |
| リース債務の返済による支出 | -5,788 | -10,023 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 65,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -65,529 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,980 | -197,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,049 | -19,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,103 | -648,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,623 | 1,315,994 |