四半期報告書-第131期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,500 | 348,750 |
| 減価償却費 | 82,824 | 91,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,591 | 9,651 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | 3,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,002 | -15,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,696 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,447 | -2,592 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 4,609 |
| 支払利息 | 13,203 | 11,846 |
| 為替差損益（△は益） | -10,002 | 5,091 |
| 有形固定資産除却損 | 102 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,888 | 31,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 603 | -93,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,627 | -62,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,901 | 21,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -270 | 10,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,824 | 6,153 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,343 | 5,559 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,039 | 3,172 |
| 小計 | 367,882 | 378,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,416 | 2,562 |
| 利息の支払額 | -13,323 | -11,908 |
| 法人税等の支払額 | -4,957 | -28,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,018 | 340,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,007 | -12,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,638 | -82,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -831 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,395 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,290 |
| 敷金の差入による支出 | -1,760 | -1,022 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,653 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,737 | 24,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -101,940 | -122,076 |
| 配当金の支払額 | -44,803 | -45,490 |
| リース債務の返済による支出 | -2,821 | -5,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,628 | -173,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,199 | -3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,853 | 188,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,347 | 1,497,623 |