オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,494 | 226,500 |
| 減価償却額 | 96,888 | 82,824 |
| のれん償却額 | 1,391 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,673 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 15,449 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,591 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,062 |
| 賞与引当金の増減額 | 19,654 | 9,002 |
| 貸倒引当金の増減額 | 153 | 11,696 |
| 受取利息及び配当金 | -1,130 | -2,447 |
| 支払利息 | 14,751 | 13,203 |
| 為替差損益 | -5,139 | -10,002 |
| 有形固定資産除却損 | － | 102 |
| 売上債権の増減額 | 34,258 | -72,888 |
| たな卸資産の増減額 | -49,099 | 603 |
| 仕入債務の増減額 | 69,265 | 90,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,355 | 23,901 |
| その他の流動資産の増減額 | 63,675 | -270 |
| その他の流動負債の増減額 | -37,817 | -11,824 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,794 | 3,343 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 264 | 3,039 |
| 小計 | 391,534 | 367,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 2,416 |
| 利息の支払額 | -15,537 | -13,323 |
| 法人税等の支払額 | -42,041 | -4,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,056 | 352,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,002 | -12,007 |
| 貸付の回収による収入 | 1,220 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,472 | -54,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -765 | -783 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,760 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,001 | 6,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,950 | -61,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,150 | -101,940 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,706 | -44,803 |
| リース債務の返済による支出 | -5,347 | -2,821 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,317 | -1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,816 | -150,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,804 | 6,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,095 | 145,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,549 | 1,287,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
