四半期報告書-第129期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,116 | 158,494 |
| 減価償却費 | 91,911 | 96,888 |
| のれん償却額 | － | 1,391 |
| 負ののれん償却額 | -8,673 | -8,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,607 | 15,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,019 | 19,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 153 |
| 繰延資産償却額 | 5,895 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -1,130 |
| 支払利息 | 20,548 | 14,751 |
| 為替差損益（△は益） | 7,169 | -5,139 |
| 有形固定資産除却損 | 1,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,172 | 34,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,865 | -49,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,063 | 69,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,844 | 14,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,784 | 63,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,031 | -37,817 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -25,489 | 4,794 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,108 | 264 |
| 小計 | 159,195 | 391,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 1,100 |
| 利息の支払額 | -20,716 | -15,537 |
| 法人税等の支払額 | -6,314 | -42,041 |
| 法人税等の還付額 | 11,730 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,172 | 335,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,010 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,013 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,494 | -65,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743 | -765 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,262 | -3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,897 | -83,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,500 | -38,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,620 | -88,150 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -115,000 |
| 配当金の支払額 | -44,584 | -44,706 |
| リース債務の返済による支出 | -8,119 | -5,347 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 204 |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,673 | -192,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,993 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,607 | 61,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,174 | 851,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,782 | 1,143,549 |