オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,553 | 67,116 |
| 減価償却費 | 102,239 | 91,911 |
| のれん償却額 | 5,670 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,673 | -8,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,879 | -2,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,921 | 10,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,698 | 4 |
| 繰延資産償却額 | 5,807 | 5,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -2,219 |
| 支払利息 | 22,206 | 20,548 |
| 為替差損益（△は益） | 7,736 | 7,169 |
| 有形固定資産除却損 | 4,798 | 1,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -612 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,793 | -26,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,165 | -97,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,143 | 89,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,314 | 39,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,384 | -21,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,659 | 6,031 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,021 | -25,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 261 | 5,108 |
| 小計 | 275,896 | 159,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,209 | 2,276 |
| 利息の支払額 | -22,018 | -20,716 |
| 法人税等の支払額 | -59,732 | -6,314 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,355 | 146,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,503 | -12,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,625 | 48,013 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,998 | -44,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,864 | － |
| 敷金の差入による支出 | -400 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,400 | 4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,946 | -9,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 33,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,620 | -42,620 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,873 | -8,119 |
| 配当金の支払額 | － | -44,584 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,787 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,026 | -77,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,096 | -2,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,713 | 55,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,612 | 894,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,899 | 851,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
