オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,786 | 197,553 |
| 減価償却費 | 98,319 | 102,239 |
| のれん償却額 | 5,670 | 5,670 |
| 負ののれん償却額 | -8,673 | -8,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,041 | 11,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,558 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,054 | 2,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,161 | -11,698 |
| 繰延資産償却額 | 6,114 | 5,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,256 |
| 支払利息 | 24,603 | 22,206 |
| 為替差損益（△は益） | 8,499 | 7,736 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 4,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 270 | -612 |
| 出資金清算益 | -1,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,216 | 86,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,962 | -176,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,673 | 1,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,142 | 21,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,448 | -2,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 722 | -1,659 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,174 | 8,021 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,555 | 261 |
| 小計 | 358,173 | 275,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,189 | 1,209 |
| 利息の支払額 | -24,471 | -22,018 |
| 法人税等の支払額 | -21,539 | -59,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,351 | 195,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,001 | -19,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,022 | 12,625 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,453 | -87,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -2,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -918 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,854 | 6,864 |
| 出資金の回収による収入 | 1,266 | － |
| 敷金の差入による支出 | -28,296 | -400 |
| 敷金の回収による収入 | 36,949 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,601 | -3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,796 | -93,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,380 | -102,620 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -13,517 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -13,311 | -12,873 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,387 | 37,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,867 | -108,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,967 | -5,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,313 | -11,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,672 | 646,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,985 | 894,899 |
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