四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,633 | 145,504 |
| 減価償却費 | 140,579 | 137,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,853 | 8,994 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,401 | 10,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,188 | 970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,096 | -1,927 |
| 雇用調整助成金 | － | -10,866 |
| 支払利息 | 7,615 | 7,444 |
| 為替差損益（△は益） | 7,233 | -1,472 |
| 有形固定資産除却損 | 197 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,388 | 105,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,395 | -124,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,114 | -4,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,691 | 66,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,973 | -14,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,689 | -10,236 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,470 | 223 |
| 小計 | 228,985 | 320,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 | 1,927 |
| 利息の支払額 | -7,908 | -7,567 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 10,866 |
| 法人税等の支払額 | -107,498 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 8,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,673 | 333,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,005 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,400 | -117,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,272 | -605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -836 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,771 |
| 敷金の回収による収入 | － | 58 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,115 | 7,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,613 | -124,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,252 | -204,088 |
| 配当金の支払額 | -46,505 | -45,795 |
| リース債務の返済による支出 | -25,910 | -22,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,033 | 27,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,987 | 1,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,038 | 237,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,362 | 1,656,210 |