四半期報告書-第137期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 145,504 | 365,146 |
減価償却費 | 137,521 | 130,828 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,994 | 5,867 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,250 | 12,810 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 970 | 24,729 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,183 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -1,927 | -1,724 |
雇用調整助成金 | -10,866 | - |
支払利息 | 7,444 | 7,563 |
為替差損益(△は益) | -1,472 | -3,268 |
有形固定資産除却損 | 189 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,267 |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,476 | 8,659 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -124,766 | 48,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,020 | 70,951 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,981 | 60,919 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -14,207 | 12,042 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10,236 | 11,592 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 223 | -1,048 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,483 |
小計 | 320,242 | 752,414 |
利息及び配当金の受取額 | 1,927 | 1,724 |
利息の支払額 | -7,567 | -7,576 |
雇用調整助成金の受取額 | 10,866 | - |
法人税等の支払額 | - | -97,225 |
法人税等の還付額 | 8,196 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,665 | 649,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -117,066 | -35,685 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,267 |
無形固定資産の取得による支出 | -605 | -2,121 |
投資有価証券の取得による支出 | -836 | -627 |
保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,771 |
敷金の回収による収入 | 58 | 148 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 7,562 | 2,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,660 | -47,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -204,088 | -204,868 |
配当金の支払額 | -45,795 | -46,197 |
リース債務の返済による支出 | -22,622 | -19,814 |
自己株式の取得による支出 | -208 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,286 | -20,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,557 | 4,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,848 | 585,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,210 | 2,452,939 |