オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,504 | 365,146 |
| 減価償却費 | 137,521 | 130,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,994 | 5,867 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 12,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | 24,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,183 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,927 | -1,724 |
| 雇用調整助成金 | -10,866 | － |
| 支払利息 | 7,444 | 7,563 |
| 為替差損益（△は益） | -1,472 | -3,268 |
| 有形固定資産除却損 | 189 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,476 | 8,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,766 | 48,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,020 | 70,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,981 | 60,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,207 | 12,042 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,236 | 11,592 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 223 | -1,048 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,483 |
| 小計 | 320,242 | 752,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,927 | 1,724 |
| 利息の支払額 | -7,567 | -7,576 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 10,866 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -97,225 |
| 法人税等の還付額 | 8,196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,665 | 649,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,066 | -35,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -2,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836 | -627 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,771 |
| 敷金の回収による収入 | 58 | 148 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,562 | 2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,660 | -47,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,088 | -204,868 |
| 配当金の支払額 | -45,795 | -46,197 |
| リース債務の返済による支出 | -22,622 | -19,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,286 | -20,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,557 | 4,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,848 | 585,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,210 | 2,452,939 |
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