四半期報告書-第138期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 365,146 | 405,445 |
減価償却費 | 130,828 | 143,717 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,867 | -9,459 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,810 | 11,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,729 | -33,448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | -202 |
受取利息及び受取配当金 | -1,724 | -2,501 |
支払利息 | 7,563 | 6,812 |
為替差損益(△は益) | -3,268 | -3,358 |
有形固定資産除却損 | 6 | 47 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,267 | -39,100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,659 | 111,214 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 48,179 | -212,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,951 | -15,665 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,919 | 36,677 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,042 | 757 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,592 | -44,813 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1,048 | -6,013 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,483 | |
小計 | 752,414 | 348,486 |
利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 2,501 |
利息の支払額 | -7,576 | -6,694 |
法人税等の支払額 | -97,225 | -154,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,337 | 190,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,685 | -143,674 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,267 | 106,817 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -1,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -627 | -652 |
保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,518 |
保険積立金の解約による収入 | - | 7,983 |
敷金の回収による収入 | 148 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,652 | 985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,140 | -44,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -204,868 | -222,258 |
配当金の支払額 | -46,197 | -76,732 |
リース債務の返済による支出 | -19,814 | -14,709 |
自己株式の取得による支出 | -19 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,900 | -113,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,006 | 8,504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,304 | 40,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,227 | 2,476,169 |