オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,146 | 405,445 |
| 減価償却費 | 130,828 | 143,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,867 | -9,459 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,810 | 11,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,729 | -33,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,724 | -2,501 |
| 支払利息 | 7,563 | 6,812 |
| 為替差損益（△は益） | -3,268 | -3,358 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,267 | -39,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,659 | 111,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,179 | -212,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,951 | -15,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,919 | 36,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,042 | 757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,592 | -44,813 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -6,013 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,483 | |
| 小計 | 752,414 | 348,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 2,501 |
| 利息の支払額 | -7,576 | -6,694 |
| 法人税等の支払額 | -97,225 | -154,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,337 | 190,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,685 | -143,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,267 | 106,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -1,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -652 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,518 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,983 |
| 敷金の回収による収入 | 148 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,652 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,140 | -44,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,868 | -222,258 |
| 配当金の支払額 | -46,197 | -76,732 |
| リース債務の返済による支出 | -19,814 | -14,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,900 | -113,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,006 | 8,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,304 | 40,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,227 | 2,476,169 |
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