オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,445 | 293,520 |
| 減価償却費 | 143,717 | 129,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,459 | -11,211 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | 11,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,448 | -12,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,501 | -2,483 |
| 支払利息 | 6,812 | 8,204 |
| 為替差損益（△は益） | -3,358 | |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,100 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,214 | 51,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,773 | 67,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,665 | 33,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,677 | 79,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 757 | -3,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,813 | 8,190 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,013 | -3,817 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | |
| 小計 | 348,486 | 649,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,501 | 2,483 |
| 利息の支払額 | -6,694 | -7,917 |
| 法人税等の支払額 | -154,128 | -42,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,164 | 601,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -12,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,674 | -96,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,817 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -1,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | -686 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,518 | -1,232 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,983 | 10,179 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 985 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,026 | -99,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,258 | -267,360 |
| 配当金の支払額 | -76,732 | -61,590 |
| リース債務の返済による支出 | -14,709 | -9,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,700 | -138,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,504 | 7,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,941 | 370,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,065 | 2,758,862 |
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