オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,520 | 452,069 |
| 減価償却費 | 129,973 | 135,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,211 | 14,651 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,581 | 13,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,446 | 30,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -971 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,483 | -3,246 |
| 支払利息 | 8,204 | 6,534 |
| 為替差損益（△は益） | 6,804 | |
| 有形固定資産除却損 | 382 | 1,657 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,744 | -86,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,851 | -143,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,383 | 28,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,231 | 36,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,566 | -1,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,190 | -61,728 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,817 | － |
| 小計 | 649,568 | 429,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,483 | 3,246 |
| 利息の支払額 | -7,917 | -6,367 |
| 法人税等の支払額 | -42,836 | -114,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,298 | 312,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -112,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,511 | -88,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -1,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -728 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,232 | -1,152 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,179 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,958 | 1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,225 | -202,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,360 | -422,532 |
| 配当金の支払額 | -61,590 | -61,245 |
| リース債務の返済による支出 | -9,891 | -7,397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,841 | -391,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,566 | -11,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,797 | -292,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,862 | 2,548,041 |
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