オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,069 | 352,912 |
| 減価償却費 | 135,287 | 136,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,651 | -16,240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,787 | 13,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,740 | -21,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,246 | -4,350 |
| 支払利息 | 6,534 | 6,799 |
| 為替差損益（△は益） | 6,804 | -4,410 |
| 有形固定資産除却損 | 1,657 | 109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,755 | 30,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,046 | -162,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,053 | 52,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,763 | 40,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,756 | -3,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,728 | -775 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -4,500 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 982 |
| 小計 | 429,806 | 415,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,246 | 4,350 |
| 利息の支払額 | -6,367 | -6,488 |
| 法人税等の支払額 | -114,046 | -136,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,639 | 276,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,002 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,810 | -141,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,152 | -1,152 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,485 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,781 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,285 | -46,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,532 | -291,190 |
| 配当金の支払額 | -61,245 | -100,629 |
| リース債務の返済による支出 | -7,397 | -7,836 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -48,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,438 | -247,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,418 | 9,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,502 | -8,200 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,548,041 | 2,742,179 |
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