オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600,390 | 818,569 |
| 減価償却費 | 269,543 | 284,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -694 | 29,416 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,952 | 43,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,195 | 32,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -921 | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,530 | -5,436 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,081 | － |
| 支払利息 | 15,736 | 13,107 |
| 為替差損益（△は益） | 1,748 | |
| 有形固定資産除却損 | 388 | 1,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,087 | -143,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,563 | -222,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,274 | 49,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,617 | -29,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,192 | 4,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,903 | -14,060 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 221 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,817 | 476 |
| 小計 | 1,186,658 | 857,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,530 | 5,436 |
| 利息の支払額 | -15,347 | -13,030 |
| 法人税等の支払額 | -120,157 | -212,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,683 | 637,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,001 | -124,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 136,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,888 | -172,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,220 | -9,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,284 | -1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,428 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,424 | -2,304 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,219 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,848 | 3,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,645 | -159,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,988 | -720,512 |
| 配当金の支払額 | -61,613 | -61,287 |
| リース債務の返済による支出 | -18,948 | -14,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -145,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,598 | -561,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,039 | -5,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,478 | -90,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,840,544 | 2,750,379 |
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