オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,569 | 635,745 |
| 減価償却費 | 284,902 | 291,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,416 | 1,934 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,363 | 25,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,948 | -42,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,436 | -6,769 |
| 支払利息 | 13,107 | 15,106 |
| 為替差損益（△は益） | 1,748 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,957 |
| 有形固定資産除却損 | 1,751 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,290 | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,990 | 69,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,761 | -198,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,201 | -79,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,746 | -33,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,894 | 7,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,060 | -63,966 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -4,492 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 476 | 3,419 |
| 小計 | 857,463 | 615,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,436 | 6,769 |
| 利息の支払額 | -13,030 | -15,609 |
| 法人税等の支払額 | -212,439 | -277,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,429 | 329,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,002 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,006 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,709 | -439,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,304 | -3,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -1,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,428 | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,304 | -2,304 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,485 |
| 敷金の回収による収入 | － | 120 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,478 | 2,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,736 | -443,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,512 | -582,270 |
| 配当金の支払額 | -61,287 | -100,522 |
| リース債務の返済による支出 | -14,439 | -17,407 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,754 | -48,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,993 | -148,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,863 | 40,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,164 | -222,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,750,379 | 2,527,404 |
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