オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680,796 | 600,390 |
| 減価償却費 | 291,591 | 269,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,786 | -694 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | 21,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,611 | 8,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,295 | -3,530 |
| 補助金収入 | -14,088 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,081 |
| 支払利息 | 13,611 | 15,736 |
| 為替差損益（△は益） | -3,461 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,484 | － |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,485 | 28,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,115 | 51,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,438 | 108,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,463 | 25,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,939 | 2,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,886 | 60,903 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,839 | 221 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,817 |
| 小計 | 608,117 | 1,186,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 3,530 |
| 利息の支払額 | -15,697 | -15,347 |
| 補助金の受取額 | 14,088 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,488 | -120,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,314 | 1,054,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,001 | -24,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,260 | -142,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,199 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -8,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -1,284 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,516 | -2,424 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,983 | 10,219 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,624 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,548 | -164,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,416 | -669,988 |
| 配当金の支払額 | -76,912 | -61,613 |
| リース債務の返済による支出 | -25,575 | -18,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,903 | -450,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,974 | 13,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,162 | 452,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,065 | 2,840,544 |
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