オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,737 | 680,796 |
| 減価償却費 | 284,243 | 291,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,614 | 8,786 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,731 | 20,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,333 | -53,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,439 | -3,295 |
| 補助金収入 | － | -14,088 |
| 支払利息 | 14,625 | 13,611 |
| 為替差損益（△は益） | -13,165 | -3,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,028 | -41,484 |
| 有形固定資産除却損 | 3,541 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,972 | 20,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,374 | -95,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,027 | -157,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,379 | -17,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,689 | 4,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,769 | -37,886 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -559 | -8,839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,311 | － |
| 小計 | 1,172,145 | 608,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 3,295 |
| 利息の支払額 | -14,487 | -15,697 |
| 補助金の受取額 | － | 14,088 |
| 法人税等の支払額 | -159,200 | -271,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,897 | 338,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,202 | -270,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,028 | 109,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,122 | -4,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,543 | -3,516 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,983 |
| 敷金の回収による収入 | 163 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,454 | 2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,449 | -183,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,096 | -1,153,416 |
| 配当金の支払額 | -46,199 | -76,912 |
| リース債務の返済による支出 | -38,157 | -25,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,566 | -205,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,711 | 3,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,592 | -47,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,227 | 2,388,065 |
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