オーベクス（3583）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,802 | 725,737 |
| 減価償却費 | 276,987 | 284,243 |
| 減損損失 | 67,133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,303 | 10,614 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,680 | 24,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,716 | 69,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | 3,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,501 | -2,439 |
| 補助金収入 | -57,258 | － |
| 支払利息 | 15,049 | 14,625 |
| 為替差損益（△は益） | -10,453 | -13,165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,028 |
| 有形固定資産除却損 | 189 | 3,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,715 | － |
| 事業構造改善費用 | 64,316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,094 | -39,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,196 | -58,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,523 | 70,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,235 | -2,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,719 | 11,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,532 | 70,769 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 243 | -559 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,311 |
| 小計 | 663,522 | 1,172,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,501 | 2,439 |
| 利息の支払額 | -15,010 | -14,487 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 55,419 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -52,750 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,465 | -159,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,217 | 1,000,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,851 | -164,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -4,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,688 | -1,227 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,543 | -3,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,826 | － |
| 敷金の回収による収入 | 58 | 163 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,334 | 5,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,988 | -189,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,186 | -431,096 |
| 配当金の支払額 | -46,260 | -46,199 |
| リース債務の返済による支出 | -42,983 | -38,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,715 | -265,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,759 | 21,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,272 | 567,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,635 | 2,435,227 |
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