有価証券報告書-第137期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 223,802 | 725,737 |
減価償却費 | 276,987 | 284,243 |
減損損失 | 67,133 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,303 | 10,614 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,680 | 24,731 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,716 | 69,333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,270 | 3,440 |
受取利息及び受取配当金 | -2,501 | -2,439 |
補助金収入 | -57,258 | - |
支払利息 | 15,049 | 14,625 |
為替差損益(△は益) | -10,453 | -13,165 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,028 |
有形固定資産除却損 | 189 | 3,541 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,715 | - |
事業構造改善費用 | 64,316 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,094 | -39,972 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 112,196 | -58,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,523 | 70,027 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,235 | -2,379 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,719 | 11,689 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,532 | 70,769 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 243 | -559 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 2,311 |
小計 | 663,522 | 1,172,145 |
利息及び配当金の受取額 | 2,501 | 2,439 |
利息の支払額 | -15,010 | -14,487 |
雇用調整助成金の受取額 | 55,419 | - |
事業構造改善費用の支払額 | -52,750 | - |
法人税等の支払額 | -22,465 | -159,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,217 | 1,000,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -184,851 | -164,202 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,028 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -4,122 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,688 | -1,227 |
保険積立金の積立による支出 | -3,543 | -3,543 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,826 | - |
敷金の回収による収入 | 58 | 163 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 9,334 | 5,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,988 | -189,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -423,186 | -431,096 |
配当金の支払額 | -46,260 | -46,199 |
リース債務の返済による支出 | -42,983 | -38,157 |
自己株式の取得による支出 | -284 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,715 | -265,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,759 | 21,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,272 | 567,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,635 | 2,435,227 |