営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ449百万円増加し、1,867百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、631百万円の資金の増加(前年 278百万円の資金の増加)となりました。これは主に、減価償却費276百万円、税金等調整前当期純利益223百万円、たな卸資産の減少額112百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、181百万円の資金の減少(前年 139百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出184百万円などがあったことによるものであります。

2021/06/24 12:45