営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ585百万円増加し、2,452百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、649百万円の資金の増加(前年同四半期 333百万円の資金の増加)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益365百万円、減価償却費130百万円、仕入債務の増加額70百万円、未払消費税等の増加額60百万円、減少要因として法人税等の支払額97百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の資金の減少(前年同四半期 124百万円の資金の減少)となりました。これは主に、減少要因として有形固定資産の取得による支出35百万円などがあったことによるものであります。

2021/11/10 9:49