#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ797百万円増加し、9,441百万円となりました。これは主に、現金及び預金591百万円、原材料及び貯蔵品72百万円、受取手形及び売掛金52百万円などが増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ225百万円増加し、4,024百万円となりました。これは主に、その他の流動負債190百万円、支払手形及び買掛金84百万円などが増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ571百万円増加し、5,416百万円となりました。これは主に、利益剰余金486百万円などが増加したことによるものであります。
2022/06/24 12:53
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに、また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で11年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的として、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行うことがあります。
2022/06/24 12:53