支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※5 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	― 千円		6,715千円
支払手形	― 千円		47,406千円
電子記録債務	― 千円		51,922千円
その他(設備関係支払手形)	― 千円		1,124千円
その他(設備関係電子記録債務)	― 千円		979千円

2024/06/25 12:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金等は、顧客の信用リスクに、また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金等は、1年以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で9年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、借入金に係る金利変動リスクのヘッジを目的として、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を行うことがあります。

2024/06/25 12:32