営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ90百万円減少し、2,750百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、637百万円の資金の増加(前期は1,054百万円の資金の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額222百万円、法人税等の支払額212百万円はあるものの、税金等調整前当期純利益818百万円、減価償却費284百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、159百万円の資金の減少(前期は164百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出172百万円などがあったことによるものであります。

2025/06/25 12:20