バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,331 | 148,783 |
| 減価償却費 | 146,931 | 145,866 |
| 減損損失 | 6,095 | － |
| のれん償却額 | 6,982 | 6,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,364 | 5,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,107 | 2,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493 | -4,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,248 | -8,621 |
| 支払利息 | 22,396 | 23,468 |
| 固定資産除却損 | 2,824 | 1,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,803 | -27,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,910 | 8,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,805 | -115,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,812 | 42,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,743 | 21,744 |
| その他の資産・負債の増減額 | -138,770 | -23,690 |
| 小計 | 258,641 | 227,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,270 | 9,135 |
| 利息の支払額 | -14,326 | -15,386 |
| 法人税等の支払額 | -25,524 | -25,251 |
| 法人税等の還付額 | － | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,060 | 196,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,600 | -44,404 |
| 定期預金払い戻し収入 | － | 37,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,095 | -152,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,861 | 90,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付けによる支出 | -75,500 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,566 | 352,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,767 | -117,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 571,000 | 729,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,547 | -531,103 |
| リース債務の返済による支出 | -13,334 | -22,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,868 | -155,667 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -79,312 | -78,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,939 | 91,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,246 | 170,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,819 | 1,195,956 |
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