四半期報告書-第64期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 567,060 | 385,395 |
受取手形及び売掛金 | 57,787 | 38,838 |
商品及び製品 | 120,592 | 153,203 |
原材料及び貯蔵品 | 27 | 138 |
前払費用 | 3,332 | 43,421 |
前渡金 | 14,802 | 3,150 |
短期貸付金 | 66 | 110,066 |
繰延税金資産 | 1,516 | 633 |
その他 | 38,907 | 19,229 |
貸倒引当金 | -618 | -229 |
流動資産合計 | 803,475 | 753,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,361,721 | 3,364,262 |
減価償却累計額 | -2,034,591 | -2,052,970 |
建物及び構築物(純額) | 1,327,129 | 1,311,291 |
機械装置及び運搬具 | 90,618 | 79,740 |
減価償却累計額 | -55,966 | -50,660 |
機械装置及び運搬具(純額) | 34,652 | 29,080 |
工具 | 17,332 | 16,803 |
減価償却累計額 | -16,003 | -15,639 |
工具 | 1,328 | 1,163 |
土地 | 3,008,639 | 3,008,639 |
リース資産 | 20,336 | 46,430 |
減価償却累計額 | -742 | -1,568 |
リース資産(純額) | 19,593 | 44,861 |
建設仮勘定 | 3,216 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,394,560 | 4,395,037 |
無形固定資産 | | |
その他 | 2,416 | 2,342 |
無形固定資産合計 | 2,416 | 2,342 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,600 | 18,600 |
長期貸付金 | 1,035,404 | 915,387 |
その他 | 15,332 | 14,840 |
貸倒引当金 | -652,512 | -649,508 |
投資その他の資産合計 | 416,824 | 299,320 |
固定資産合計 | 4,813,801 | 4,696,700 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,617,277 | 5,450,545 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 275,634 | 195,536 |
短期借入金 | 160,000 | 80,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 92,968 | 100,675 |
1年内返還予定の預り保証金 | 58,722 | 66,799 |
未払費用 | 20,507 | 14,126 |
未払金 | 29,222 | 79,858 |
未払法人税等 | 14,204 | 3,184 |
未払消費税等 | - | 3,986 |
賞与引当金 | 8,119 | 3,037 |
前受金 | 126,320 | 123,430 |
その他 | 10,749 | 21,436 |
流動負債合計 | 796,448 | 692,070 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70,053 | 69,195 |
繰延税金負債 | 3,303 | 3,251 |
退職給付引当金 | 23,528 | 24,496 |
役員退職慰労引当金 | 10,731 | 10,608 |
預り保証金 | 1,073,481 | 1,056,740 |
長期前受収益 | 79,339 | 78,271 |
再評価に係る繰延税金負債 | 834,654 | 834,654 |
その他 | 18,843 | 43,207 |
固定負債合計 | 2,113,933 | 2,120,425 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,910,382 | 2,812,496 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 307,370 | 307,370 |
資本剰余金 | 551,076 | 551,076 |
利益剰余金 | 355,911 | 314,321 |
自己株式 | -30,591 | -57,846 |
株主資本合計 | 1,183,767 | 1,114,922 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 1,523,127 | 1,523,127 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,523,127 | 1,523,127 |
純資産合計 | 2,706,894 | 2,638,049 |
負債純資産合計 | 5,617,277 | 5,450,545 |