四半期報告書-第65期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 979,009 | 723,573 |
| 受取手形及び売掛金 | 82,452 | 84,304 |
| 商品及び製品 | 284,907 | 276,088 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,211 | 2,211 |
| 前払費用 | 22,424 | 60,975 |
| 前渡金 | 17,533 | 1,593 |
| 短期貸付金 | 76,066 | 66 |
| 繰延税金資産 | 3,859 | 1,350 |
| その他 | 6,051 | 11,250 |
| 貸倒引当金 | -2,803 | -2,329 |
| 流動資産合計 | 1,471,710 | 1,159,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,426,517 | 3,557,184 |
| 減価償却累計額 | -2,158,627 | -2,177,531 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,267,890 | 1,379,652 |
| 機械装置及び運搬具 | 79,085 | 98,305 |
| 減価償却累計額 | -46,184 | -41,124 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,901 | 57,180 |
| 工具 | 20,781 | 26,899 |
| 減価償却累計額 | -18,667 | -16,695 |
| 工具 | 2,114 | 10,204 |
| 土地 | 3,056,341 | 3,056,341 |
| リース資産 | 76,527 | 77,136 |
| 減価償却累計額 | -8,427 | -12,764 |
| リース資産（純額） | 68,099 | 64,372 |
| 建設仮勘定 | 52,500 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,479,846 | 4,567,752 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 34,914 | 33,168 |
| その他 | 2,275 | 2,219 |
| 無形固定資産合計 | 37,189 | 35,388 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,600 | 18,600 |
| 長期貸付金 | 895,299 | 969,782 |
| 繰延税金資産 | 1,405 | 1,467 |
| その他 | 30,533 | 33,992 |
| 貸倒引当金 | -627,470 | -618,471 |
| 投資その他の資産合計 | 318,368 | 405,371 |
| 固定資産合計 | 4,835,404 | 5,008,512 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,307,115 | 6,167,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 306,379 | 204,844 |
| 短期借入金 | 80,000 | 27,501 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,319 | 167,506 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 75,987 | 75,987 |
| 未払費用 | 19,343 | 16,465 |
| 未払金 | 20,968 | 71,189 |
| 設備関係未払金 | － | 60,354 |
| 未払法人税等 | 15,737 | 4,246 |
| 未払消費税等 | 19,363 | 3,303 |
| 賞与引当金 | 12,904 | 4,006 |
| 前受金 | 110,156 | 110,818 |
| その他 | 24,157 | 33,734 |
| 流動負債合計 | 846,319 | 779,957 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 619,409 | 625,951 |
| 繰延税金負債 | 3,097 | 3,049 |
| 退職給付引当金 | 35,884 | 39,032 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,858 | 8,522 |
| 預り保証金 | 1,006,529 | 989,750 |
| 長期前受収益 | 75,405 | 74,296 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 834,654 | 834,654 |
| その他 | 60,860 | 58,080 |
| 固定負債合計 | 2,648,698 | 2,633,336 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,495,017 | 3,413,293 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 307,370 | 307,370 |
| 資本剰余金 | 549,392 | 549,392 |
| 利益剰余金 | 438,226 | 380,465 |
| 自己株式 | -6,018 | -6,053 |
| 株主資本合計 | 1,288,971 | 1,231,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,523,127 | 1,523,127 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,523,127 | 1,523,127 |
| 純資産合計 | 2,812,098 | 2,754,301 |
| 負債純資産合計 | 6,307,115 | 6,167,595 |
