有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 当座貸越契約
連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 700,000千円 | 800,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 500,000 |
| 差引額 | 400,000 | 300,000 |
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